资金来源运用比较表
项 目 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减 期初现金结存 住来 往来（借入） 收 入 外销收入 往来（借出） 内销收入 现 销 小 计 票据兑现 借入款项 外销贷款 加工收入 贴现借款 退税收入 信用借款 其他收入 计 抵押借款 合计 私人借款 支 出 资本支出 银行透支 土地及房屋 员工存款 设备分期付款 机械设备 小 计 材料支出 合计 原料内购 说 明 事 项 物料内购 物料外购 生产经费 薪 资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合计 期末现金结存 资金剩余短缺）+-
