资金调度月报表

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付 项 款 目 期 目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收　入　金　额 应收票据 已 收 应收票据 预 计 押汇收入 预 计 押汇收入 预 计 贴现贷款 预 计 其他借款 预 计 支　付　金　　额 资本支出 已开票 资本支出 预 计 材料支出 已开票 材料支出 预 计 薪资支付 预 计 制造费用 已开票 制造费用 预 计 销管费用 已开票 销管费用 预 计 财务支出 预 计 收入金额 预 计 支付金额 预 计 差 额 现金银行存款